关于外商投资企业申报与区分外汇帐户若干问题的通知

发文标题：关于外商投资企业申报与区分外汇帐户若干问题的通知
发文文号：汇传[1996]19号
发文部门：国家外汇管理局
发文时间：1997-9-24
实施时间：1997-9-24
失效时间：2009/12/18 0:00:00
法规类型：资本项目外汇管理
所属行业：所有行业
所属区域：中国
发文内容：

   　        关于外商投资企业申报与区分外汇帐户若干问题的通知

                    (1997年9月24日国家外汇管理局发布)
                              汇传(1996)19号

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局，哈尔滨、
沈阳、长春、杭州、济南、武汉、南京、成都、西安分局:
    根据国家外汇管理局关于外商投资企业(以下简称“企业”)实行银行结售汇的有
关文件规定，现将企业申报与区分外汇帐户中的有关问题通知如下:
    请各分局抓紧办理企业帐户申报与区分工作， 务必于1996年9月30日完成，
对遗留问题事后再行处理。
    对未办理申报与区分的外汇帐户，分别处理如下:
    1未经批准保留的空户，从10月1日起由开户银行办理帐户销户手续；
    2 对未经批准保留的外汇帐户， 企业应自10月1日起至10月15日止将余额
划入相应的经批准保留的外汇帐户，期间，外汇局对该类帐户的收支实行监管；企业
逾期未办理划转手续的，开户银行应通知外汇局，再由外汇局通知开户银行对帐户余
额实行强制划转，同时办理撤户手续；
    3从10月1日起， 外汇局对未办理帐户申报与区分手续并有外汇收支发生的
帐户实行监管；未经外汇局批准，开户银行不得为企业办理外汇收支业务；
    4外汇局对10月1日之前未办理外汇帐户申报与区分手续的企业在银行开立
的睡眠户(1995年10月1日以来未有收支活动的帐户) 实行监管；对此类帐户的
处理办法国家外汇管理局将另文通知。
    三、已办理外汇帐户申报与区分手续的企业，其外汇结算帐户余额如超过外汇局
核定的最高金额， 超过部分必须在5个工作日内结汇；如不办理结汇，开户银行应通
知企业办理结汇，并报告外汇局；外汇局对超过最高金额而不按规定结汇的企业，根
据《中华人民共和国外汇管理条例》①第三十八条第二款及《结汇、售汇及付汇管
理规定》第四十一条的有关规定，可对其超额部分处以每日3‰的罚款。
    四、各分局须于1996年10月1日前将本通知中有关问题通知各外汇指定银行，
并要求其将有关内容公告张贴于银行营业大厅。
    五、各外汇指定银行必须在1996年10月30日前，将《外商投资企业未申报与
区分外汇帐户情况统计表》(附件一)，《外商投资企业已申报与区分外汇帐户情况统
计表》(附件二)报当地外汇局；各分局应于1996年11月15日前，将《外商投资
企业外汇帐户申报与区分情况汇总表》(附件三)上报国家外汇管理局。
    六、 各分局应于1996年10月5日前将9月30日帐户区分情况和已申报与区分
外汇帐户的外商投资企业1996年6月30日的开户数及帐户余额的准确数据重新电传
上报国家外汇管理局。
    七、从1996年10月1日起，外汇调剂中心不得为未申报与区分帐户的企业办
理调剂外汇业务。外汇调剂中心办理外汇调剂业务也要严格执行《结汇、售汇及付汇
管理规定》。
    特此通知。

    附件:一、《外商投资企业未申报与区分外汇帐户情况统计表》
          二、《外商投资企业已申报与区分外汇帐户情况统计表》
          三、《外商投资企业外汇帐户申报与区分情况汇总表》
    　
    ①《中华人民共和国外汇管理条例》于1997年1月14日修订后重新发布，原
第三十八条成为重新发布后的第三十九条。

补充说明：

上述法规因如下原因被全文废止：
发文标题：关于公布废止和实效的55件外汇管理规范性文件的通知
发文文号：汇发[2009]60号
发文部门：国家外汇管理局
发文时间：2009-12-18
实施时间：2009-12-18