关于支付2009年记账式附息[十六期]国债等五只债券利息有关事项的通知

发文标题：关于支付2009年记账式附息[十六期]国债等五只债券利息有关事项的通知
发文部门：深圳证券交易所
发文时间：2016-7-11
实施时间：2016-7-11
法规类型：国债
所属行业：所有行业
所属区域：中国
发文内容：
各会员单位：
　　2009年记账式附息(十六期)国债、2014年记账式附息(十六期)国债、2014年江苏省政府债券(一期)、2014年江苏省政府债券(二期)、2014年江苏省政府债券(三期)将于2016年7月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
　　一、2009年记账式附息(十六期)国债证券代码为“100916”，证券简称为“国债0916”，是2009年7月23日发行的10年期债券，票面利率为3.48％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.74元。
　　二、2014年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101416”，证券简称为“国债1416”，是2014年7月24日发行的30年期债券，票面利率为4.76％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.38元。
　　三、2014年江苏省政府债券(一期)证券代码为“109133”，证券简称为“江苏1401”，是2014年7月25日发行的5年期债券，票面利率为4.06％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.06元。
　　四、2014年江苏省政府债券(二期)证券代码为“109134”，证券简称为“江苏1402”，是2014年7月25日发行的7年期债券，票面利率为4.21％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.21元。
　　五、2014年江苏省政府债券(三期)证券代码为“109135”，证券简称为“江苏1403”，是2014年7月25日发行的10年期债券，票面利率为4.29％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.145元。
　　六、本所从2016年7月15日至2016年7月22日停办上述债券的转托管及调帐业务。
　　七、上述债券付息债权登记日为2016年7月22日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年7月25日除息交易。
　　八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
　　深圳证券交易所
　　二○一六年七月十一日