关于支付2015年四川省政府一般债券[五期]等八只债券利息有关事项的通知

发文标题：关于支付2015年四川省政府一般债券[五期]等八只债券利息有关事项的通知
发文部门：深圳证券交易所
发文时间：2016-6-24
实施时间：2016-6-24
法规类型：债券及衍生品
所属行业：所有行业
所属区域：中国
发文内容：
各会员单位：
　　2015年四川省政府一般债券(五期)、2015年四川省政府一般债券(六期)、2015年四川省政府一般债券(七期)、2015年四川省政府一般债券(八期)、2015年第一批北京市政府一般债券(一期)、2015年第一批北京市政府一般债券(二期)、2015年第一批北京市政府一般债券(三期)、2015年第一批北京市政府一般债券(四期)将于2016年7月8日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
　　一、2015年四川省政府一般债券(五期)证券代码为“109292”，证券简称为“四川1505”，是2015年7月8日发行的3年期债券，票面利率为2.89％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.89元。
　　二、2015年四川省政府一般债券(六期)证券代码为“109293”，证券简称为“四川1506”，是2015年7月8日发行的5年期债券，票面利率为3.18％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.18元。
　　三、2015年四川省政府一般债券(七期)证券代码为“109294”，证券简称为“四川1507”，是2015年7月8日发行的7年期债券，票面利率为3.53％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.53元。
　　四、2015年四川省政府一般债券(八期)证券代码为“109295”，证券简称为“四川1508”，是2015年7月8日发行的10年期债券，票面利率为3.6％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.8元。
　　五、2015年第一批北京市政府一般债券(一期)证券代码为“109296”，证券简称为“北京1501”，是2015年7月8日发行的3年期债券，票面利率为2.88％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.88元。
　　六、2015年第一批北京市政府一般债券(二期)证券代码为“109297”，证券简称为“北京1502”，是2015年7月8日发行的5年期债券，票面利率为3.17％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.17元。
　　七、2015年第一批北京市政府一般债券(三期)证券代码为“109298”，证券简称为“北京1503”，是2015年7月8日发行的7年期债券，票面利率为3.52％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.52元。
　　八、2015年第一批北京市政府一般债券(四期)证券代码为“109299”，证券简称为“北京1504”，是2015年7月8日发行的10年期债券，票面利率为3.58％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.79元。
　　九、本所从2016年6月30日至2016年7月7日停办上述债券的转托管及调帐业务。
　　十、上述债券付息债权登记日为2016年7月7日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年7月8日除息交易。
　　十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
　　深圳证券交易所
　　二○一六年六月二十四日